1.0    Piagam Pejabat Bendahari

• Memastikan pengurusan kewangan Universiti dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi peraturan dan pekeliling yang ditetapkan.
• Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kewangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
• Menyediakan maklumat kewangan dengan tepat, cepat dan relevan kepada pelanggan.
• Bertanggungjawab untuk memastikan kedudukan kewangan Universiti sentiasa terkawal seperti mana sasaran yang ditetapkan.
• Mewujudkan peraturan-peraturan kewangan yang komprehensif dan berkesan.

1.1    Piagam Seksyen Akaun

• Menyediakan Nota Jemaah Menteri (NJM) dan Laporan Ringkasan Kedudukan Kewangan dan Prestasi (LRKKP) untuk dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) tidak lewat daripada 10 Januari setiap tahun.
• Menyediakan Penyata Kewangan UPNM yang lengkap untuk dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 30 April setiap tahun.
• Memastikan semua pelarasan Penyata Bank disediakan sebelum/ pada 10hb bulan berikutnya.
• Memastikan semua manual jurnal dipost ke dalam sistem selewatnya 5hb setiap bulan.

1.2   Piagam Seksyen Aset

• Memastikan aset alih universiti diuruskan dengan cekap, teratur dan sistematik mengikut pekeliling yang sedang berkuat kuasa.

1.3   Piagam Seksyen Bajet

• Menyediakan belanjawan mengurus dan pembangunan yang lengkap mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

1.4   Piagam Seksyen Gaji dan Akaun Staf

• Memastikan pembayaran Gaji dikreditkan ke akaun staf mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara pada setiap bulan.

1.5   Piagam Seksyen Pentadbiran

• Memastikan e-tiket penerbangan disediakan dalam tempoh 3 hari (bekerja) sebelum tarikh penerbangan.
  
• Memastikan pengiklanan tender bagi universiti dibuat sejurus selepas perincian tender diterima.
• Memastikan perolehan jabatan dibuat setelah permohonan diterima (mengikut kepentingan) dan juga peruntukan yang masih ada.
• Memastikan perjawatan dimohon dari semasa ke semasa mengikut keperluan setiap bahagian/unit di Jabatan Bendahari.
• Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.

1.6    Piagam Seksyen Perolehan

• Pendaftaran pembekal dalam tempoh 2 minggu.
• Memastikan Pesanan Tempatan (LO) / Inden dapat dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas menerima permohonan pembelian yang lengkap.
• Memastikan surat tawaran bagi perolehan bekalan/perkhidmatan dapat dikeluarkan dalam masa 7 hari selepas diluluskan oleh jawatankuasa yang berkenaan.

1.7    Piagam Seksyen Pembayaran

• Menguruskan pembayaran kepada staf/ pembekal dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang diterima lengkap.
• Pembayaran pendahuluan staf dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

1.8    Piagam Seksyen Terimaan Dan Akaun Pelajar

• Resit rasmi bagi bayaran tunai, cek dan wang pos akan dikeluarkan pada masa penerimaan di Kaunter Bahagian Terimaan.
• Resit rasmi bagi dana pindahan akan disediakan secepat mungkin setelah dana pindahan diterima masuk ke akaun universiti dan dokumen sokongan disahkan lengkap.
• Bil tuntutan (invois) pelbagai disediakan dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima dengan lengkap.
• Bil tuntutan (invois) yuran pengajian pelajar disediakan dalam masa 14 hari sebelum pelajar mendaftar diri bagi semester baharu.
• Bil tuntutan (invois) penaja disediakan dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan lengkap.
• Surat peringatan kepada pelajar dikeluarkan pada minggu ke 5 semester pengajian.
• Surat kuasa memungut hasil dan buku resit sementara kew38 disediakan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan lengkap.

Fungsi Seksyen Terimaan dan Akaun Pelajar

• _{Mengeluarkan resit bagi setiap kutipan yang diterima}
• _{Menerima dan mengutip semua hasil universiti}
• _{Memantau dan mengawal penghutang (debtors ageing)
  universiti}
• _{Memproses bayaran biasiswa/ pinjaman/ tajaan kepada
  pelajar}
• _{Mengeluarkan invois kepada pelajar dan pihak luar bagi
  perkhidmatan yang berkaitan}
• _{Menyediakan semua laporan yang berkaitan kutipan hasil dan
  akaun pelajar}
• _{Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Yuran Universiti}

Fungsi Seksyen Aset

• Menyelaras urusan penerimaan aset alih
• Menyelaras urusan pendaftaran aset alih
• Menyelaras urusan pemeriksaan aset alih
• Mengurus dan menyelaras pelupusan aset alih
• Urusetia kepada jawatankuasa cadangan perlindungan takaful
  aset alih unversiti
• Mengurus dan menyelaras kehilangan dan hapus kira aset
  alih
• Menyelaras urusan penyelenggaraan aset alih
• Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
  Aset Alih (JKPAK)

Fungsi Seksyen Pembayaran

• _{Memproses bayaran pendahuluan diri dan pelbagai}
• _{Memproses bayaran invois/ pesanan tempatan/ inden}
• _{Memproses bayaran pelbagai tuntutan staf}
• _{Pelarasan pendahuluan}
• _{Memantau pendahuluan yang belum selesai}
• _{Memproses bayaran melalui bank draf/ pindahan telegrafik}
• _{Bayaran panjar wang runcit}
• _{Memproses elaun cuti belajar}
• _{Laporan prestasi pembayaran bil setiap 2 minggu}